Que sont les données d'instantané utilisateur de la Preuve de réserves (PoR) ?

OKX a mis en place une Preuve de réserves (PoR) et introduit une fonctionnalité d'instantané (snapshot) de l’actif net. Cet instantané inclut toute dette ou tout solde négatif pouvant résulter d’un emprunt d’actifs. Si vous constatez des différences entre la vue d'ensemble de vos actifs et le résultat de l'instantané, elles peuvent être dues à des positions sur marge dans votre compte de trading, ou à des prêts (comme les prêts flexibles ou à terme fixe) dans votre compte Grow. Ces éléments peuvent influencer le calcul global de l’actif et entraîner des différences entre les deux valeurs.

Pourquoi les actifs de mon compte ne correspondent-ils pas à ceux de l'instantané ?

Par exemple, lorsque vous avez des positions de trading sur marge ouvertes dans votre compte, la valeur de ces positions peut fluctuer en fonction des conditions du marché. Ces fluctuations peuvent entraîner des différence entre votre solde d’actif actuel et l'instantané, qui est réalisé à un moment précis. Les actifs affichés sur la page « Mon portefeuille » ne comprennent que la somme des garanties et des Profits et Pertes (P&L) non réalisés associés à ces positions. Les actifs achetés et la dette de la position sur marge ne sont pas inclus dans la page « Mon portefeuille », mais sont pris en compte dans l'instantané.

En cas de divergence entre les fonds propres du compte et le résultat de l'instantané, cela indique-t-il si la valeur totale du compte est plus basse ou plus élevée ?

Si vous avez une position sur marge, même si le résultat de l'instantané diffère des fonds propres en crypto du compte indiqués, les deux méthodes de calcul donneront la même valeur totale du compte en USD. Par exemple, dans le cas du trading sur marge, imaginons que vous empruntiez 3 ETH et que vous les vendiez à 3 × 1 100 (prix ETH/USDC) = 3 300 USDC. Dans l'instantané PoR, le solde en ETH diminuera de 3, tandis que celui en USDC augmentera de 3 300. En combinant l'instantané PoR de l'ETH et de l'USDC, vous obtiendrez un résultat équivalent aux Profits et Pertes (P&L) non réalisés de la position sur marge.

Méthode de vérification avancée - Valeur des fonds propres de trading

Quel mode de compte prend en charge les positions sur marge ?

Comment consulter mon mode de compte ?

Accédez à Trader > Paramètres > Mode de compte, vous pouvez aussi basculer Transferts de marge isolée entre Transfert automatique et Marge rapide.

Sélectionnez les paramètres pour consulter votre mode de compte

Voici des exemples expliquant pourquoi les calculs diffèrent :

• Mode de position sur marge : croisée

	Fonds propres du compte	Instantané des fonds propres
HTML, XMLCopier Actifs initiaux<br><br></td>	15 ETH 9 000 USDC
Passage d’ordres	Mode du compte : devise unique Mode de position de trading sur marge : croisé Acheter 10 ETH à 1 087,24 et utiliser des ETH comme marge L’ordre ETH est exécuté avec une commission de -0,01 ETH, maintenant les actifs achetés sont (10 – 0,01 = 9,99) ETH
Position	Une fois la position ouverte, le solde du compte croisé n'est pas modifié et reste à 15 ETH. Il n'y a pas de marge de la position isolée dans ce cas. Lorsque les actifs de la position sont de 9,99 ETH et que le passif de la position est de 10 872,4 USDC, le mark price de l'ETH est de 1 091,43 et le P&L est de 0,0283 ETH.
Formule	HTML, XMLCopier « Fonds propres » correspond à l’onglet « Actif » de la page de trading<br><br><br><br> Fonds propres du compte = solde du compte en marge croisée + marge de position isolée + P&amp;L non réalisé (sur marge) + P&amp;L des contrats à terme + P&amp;L des perpétuels + valeur des options  <br><br></td>	L’instantané des fonds propres est basé sur les actifs et passifs réels du trading sur marge. Fonds propres de l'instantané = solde du compte croisé + marge de la position isolée (hors trading sur marge isolée) + actifs de la position de trading sur marge - passifs de la position de trading sur marge + P&L non réalisé des contrats à terme + P&L non réalisé des perpétuels + valeur des options
Différences dans le calcul	Instantané des fonds propres – Fonds propres du compte = – marge de la position isolée (trading sur marge) + actifs de la position sur marge – passifs de la position sur marge – P&L non réalisé du trading sur marge Exemple : position longue ETH/USDC (c.-à-d. emprunter des USDC pour acheter de l'ETH) L'instantané USDT est calculé comme suit : fonds propres de l'instantané = le montant en USDC affiché dans « Mon portefeuille » - le montant en USDT du passif de la position de trading sur marge L'instantané ETH est calculé comme suit : fonds propres de l'instantané = le montant en ETH affiché dans « Mon portefeuille » + le montant en ETH des actifs de position de trading sur marge - le montant en ETH du P&L non réalisé du trading sur marge Exemple : position courte ETH/USDC (c.-à-d. emprunter de l'ETH et vendre des USDC) L'instantané ETH est calculé comme suit : fonds propres de l'instantané = montant en ETH affiché dans « Mon portefeuille » - montant en ETH des passifs de position de trading sur marge L'instantané USDC est calculé comme suit : instantané = montant en USDT affiché dans « Mon portefeuille » + montant en USDC des actifs de positions de trading sur marge - montant en USDC du P&L non réalisé du trading sur marge
Résultats	ETH : Fonds propres du compte = 15 ETH + 0,0283 ETH = 15,0283 ETH USDC : Actif du compte = 9 000 USDC	ETH : Fonds propres de l'instantané = 15 ETH + 9,99 ETH = 24,99 ETH USDC : Fonds propres de l'instantané = 9 000 USDC – 10 872,4 USDC = -1872,4 USDC
Différence de crypto	ETH : instantané des fonds propres – fonds propres du compte = 24,99 ETH - 15,0283 ETH = 9,9617 ETH USDC : instantané des fonds propres – fonds propres du compte = -1872,4 USDC – 9 000 USDC = 10 872,4 USDC
Différence de valeur en USD	9,9617 ETH * 1 091,43(mark price ETH) + (-10 872,4 USDC) = 0 Valeur en USD de l'ensemble des fonds propres en crypto du compte = valeur en USD du montant total des actifs de l'instantané
Comment vérifier via les fonds propres crypto	ETH : Marge de la position isolée (trading sur marge) = 0 ETH Actifs de la position de trading sur marge = 9,99 ETH Passifs de la position de trading sur marge = 0 ETH Profits et pertes non réalisés du trading sur marge = 0,0283 ETH Valeur D = - 0 ETH + 9,99 ETH - 0 ETH - 0,0283 ETH = 9,9617 ETH USDC : Marge de la position isolée (trading sur marge) = 0 USDC Actifs de la position de trading sur marge = 0 USDC Passifs de la position de trading sur marge = 10 872,4 USDC Profits et pertes non réalisés du trading sur marge = 0 USDC Valeur D = -0 USDC + 0 USDC – 10 872,4 USDC – 0 USDC = -10 872,4 USDC
Page des détails de l'audit - champs détaillés du compte de trading	ETH : Solde = solde du compte croisé + marge de position isolée (trading sur marge exclu) = 15 ETH + 0 = 15 ETH Actifs de position de trading sur marge = 9,99 ETH Passifs de position de trading sur marge = 0 ETH P&L flottant (contrats à terme/swaps perpétuels UPL + valeur des options) = 0 ETH USDC : Solde = solde du compte croisé + marge de position isolée (trading sur marge exclu) = 9 000 USDC + 0 = 9 000 USDC Actifs de position de trading sur marge = 0 USDC Passifs de position de trading sur marge = -10 874,5 USDC. Le montant du passif apparaîtra comme un nombre négatif dans l’instantané d’audit. P&L flottant (P&L non réalisé des contrats à terme/perpétuels + valeur des options) = 0 USDC
Remarque : la valeur totale en USD du compte de l’utilisateur et celle de l’instantané sont égales, mais en raison de l’existence d’actifs et de passifs dans les positions sur marge, les quantités des cryptos correspondantes peuvent différer.

• Mode de position sur marge : isolée – transferts automatiques

	Fonds propres du compte	Instantané des fonds propres
HTML, XMLCopier Actifs initiaux<br><br></td>	15 ETH 9 000 USDC
Passage d’ordres	Ouvrir une position de trading sur marge isolée Mode du compte : devise unique Mode de position de trading sur marge : isolé - transferts automatiques Acheter 10 ETH à 1 406,93 et utiliser des ETH comme marge, avec un effet de levier x10. La marge de la position isolée (trading sur marge) est de 1 ETH. L'ordre ETH est exécuté avec une commission de -0,01 ETH. L'actif acheté est désormais de (10 – 0,01 = 9,99) ETH
Position	Après l’ouverture de la position, 1 ETH sera transféré vers la marge isolée. Le solde du compte croisé sera de 14 ETH et la marge de la position isolée sera de 1 ETH. Position de trading sur marge isolée Actifs de la position = 10,99 ETH (inclut la marge et les actifs achetés) Passif de la position = 14 069,3 USDC Marge = 1 ETH Mark price = 1 407,75 USDC et P&L = -0,0042 ETH
Formule	HTML, XMLCopier « Fonds propres » correspond à l’onglet « Actif » de la page de trading.<br><br><br><br> Fonds propres du compte = solde du compte en marge croisée + marge de position isolée + P&amp;L non réalisé (sur marge) + P&amp;L des contrats à terme + P&amp;L des perpétuels + valeur des options</td>	L’instantané des fonds propres est basé sur les actifs et passifs réels du trading sur marge. Fonds propres de l’instantané = solde du compte en marge croisée + marge de position isolée (hors trading sur marge isolé) + actifs de la position sur marge - passifs de la position sur marge + P&L des contrats à terme + P&L des perpétuels + valeur des options La marge de la position sur marge isolée est comptée dans les actifs de la position sur marge.
Différences dans le calcul	Instantané des fonds propres – Fonds propres du compte = – marge de la position isolée (trading sur marge) + actifs de la position sur marge – passifs de la position sur marge – P&L non réalisé du trading sur marge
Résultats	RubyCopier ETH :<br><br> Fonds propres du compte = 14 ETH + 1 ETH + (–0,0042 ETH) = 14,9958 ETH<br><br><br><br> USDC :<br><br>Fonds propres du compte = 9 000 USDC<br></td>	ETH : Fonds propres de l'instantané = 14 ETH + 10,99 ETH = 24,99 ETH USDC : Fonds propres de l'instantané = 9 000 USDC – 14 069,3 USDC = -5 069,3 USDC
Différence de crypto	ETH : instantané des actifs en fonds propres - Actifs en fonds propres du compte = 24,99 ETH - 14,9958 ETH = 9,9942 ETH USDC : instantané des actifs en fonds propres actif en fonds propres du compte = -5069,3 USDC – 9 000 USDC = -14 069.3 USDT
Différence de valeur en USD	9,9942 ETH * 1 407,75(mark price ETH) + (-14 069,3 USDC ) = 0 Valeur en USD de l'ensemble des fonds propres en crypto du compte = valeur en USD du montant total des actifs de l'instantané
Comment vérifier via les fonds propres crypto	ETH : Marge de la position isolée (trading sur marge) = 1 ETH Actifs de la position de trading sur marge = 10,99 ETH Passifs de la position de trading sur marge = 0 ETH Profits et pertes non réalisés du trading sur marge = -0,0042 Valeur D = -1 ETH + 10,99 ETH - 0 ETH – (-0,0042 ETH) = 9,9942 ETH USDC : Marge de position isolée (trading sur marge) = 0 USDC Actifs de position de trading sur marge = 0 USDC Passifs de position de trading sur marge = 14 069,3 USDC HTML, XMLCopier Profits et pertes non réalisés du trading sur marge = 0 USDC<br><br> Valeur D = -0 USDC + 0 USDC – 14 069,3 USDC – 0 USDC = -14 069,3 USDC</td>
Page de détails de l'audit - champs détaillés du compte de trading	ETH : Solde = solde du compte en marge croisée + marge de la position isolée (sauf trading sur marge isolé) = 14 ETH + 0 = 14 ETH Actifs de la position sur marge = 10,99 ETH Passifs de la position sur marge = 0 ETH P&L flottant (P&L non réalisé des contrats à terme/perpétuels + valeur des options) = 0 ETH USDC : Solde = solde du compte en marge croisée + marge de la position isolée (sauf trading sur marge isolé) = 9 000 USDC + 0 = 9 000 USDC Actifs de la position sur marge = 0 USDC Passifs de la position sur marge = –14 069,3 USDC. Le montant du passif apparaîtra comme un nombre négatif dans l’instantané d’audit. P&L flottant (P&L non réalisé des contrats à terme/perpétuels + valeur des options) = 0 USDC
Remarque : la valeur totale en USD du compte de l’utilisateur et celle de l’instantané sont égales, mais en raison de l’existence d’actifs et de passifs dans les positions sur marge, les quantités des cryptos correspondantes peuvent différer.

• Mode de position sur marge : isolée – marge rapide

	Fonds propres du compte	Instantané des fonds propres
HTML, XMLCopier Actifs initiaux<br><br></td>	15 ETH 9 000 USDC
Passage d’ordres	Ouvrez une position de trading sur marge isolée Mode du compte : devise unique Mode de position de trading sur marge : isolé - marge rapide Il est nécessaire de transférer les actifs vers la position pour ouvrir la position de trading sur marge isolée. Dans l'échantillon, il transfert 10 ETH à la position. Le solde du compte croisé sera de 15 ETH - 10 ETH = 5 ETH, et l’actif de la position isolée en trading sur marge sera de 10 ETH. Achetez 10 ETH à 1 409,98 et utilisez des ETH comme marge. L'ordre ETH est exécuté avec une commission de -0,01 ETH. L'actif acheté est désormais de (10 – 0,01 = 9,99) ETH
Position	Après l’ouverture de la position, Position isolée (trading sur marge) Actifs de la position = 19,99 ETH (incluant la marge et les actifs achetés) Passif de la position = 14 099,8 USDC
Formule	HTML, XMLCopier « Fonds propres » correspond à l’onglet « Actif » de la page de trading.<br><br><br><br> Fonds propres du compte = solde du compte en marge croisée + marge de position isolée (sauf trading sur marge isolé) + actifs de la position isolée – passifs de la position isolée + P&amp;L non réalisé croisé (marge) + P&amp;L non réalisé des contrats à terme + P&amp;L non réalisé des perpétuels + valeur des options<br><br><br><br> *La marge de la position isolée en mode « marge rapide » = actifs de la position isolée - passifs de la position isolée.<br><br> *Le P&amp;L non réalisé du trading sur marge exclura le P&amp;L non réalisé du mode « marge rapide ».</td>	L’instantané des fonds propres est basé sur les actifs et passifs réels du trading sur marge. Fonds propres des actifs de l instantané = solde du compte croisé + marge de position isolée (trading sur marge exclu) + actifs de position de trading sur marge - passif de position de trading sur marge + UPL des contrats à terme + UPL des contrats perpétuels + valeur des options
Différences dans le calcul	Instantané des fonds propres - Fonds propres du compte = actifs des positions de trading sur marge croisée - passifs des position de trading sur marge croisée - P&L non réalisé du trading sur marge croisée
Résultats	ETH : Fonds propres du compte = 5 ETH + 19,99 ETH = 24,99 ETH USDT : Fonds propres du compte = 9 000 USDC - 14 099,8 USDC = -5 099,8 USDC	ETH : Fonds propres de l’instantané = 5 ETH + 19,99 ETH = 24,99 ETH USDC : Fonds propres de l'instantané = 9 000 USDC - 14 099,8 USDC = -5 099,8 USDC
Différence de crypto	ETH : instantané des actifs en fonds propres - Actifs en fonds propres du compte = 24,99 ETH - 24,99 ETH = 0 ETH USDC : instantané des actifs en fonds propres – actif en fonds propres du compte = -5 069,3 USDC - (-5 099,8 USDC) = 0
HTML, XMLCopier Différence de valeur en USD</td>	Différence de Valeur en USD = 0 Valeur en USD de tous les fonds propres en crypto du compte = Valeur en USD du montant de tous les actifs de l'instantané
Comment vérifier via les fonds propres crypto	ETH : Actifs de position de trading sur marge croisée = 0 Passifs de position de trading sur marge croisée = 0 Profits et pertes non réalisés du trading sur marge croisée = 0 Valeur D = 0 ETH USDC : Actifs de position de trading sur marge croisée = 0 Passifs de position de trading sur marge croisée = 0 Profits et pertes non réalisés du trading sur marge croisée = 0 Valeur D = 0 USDC
Page de détails de l'audit - champs détaillés du compte de trading	ETH : Solde = solde du compte croisé + marge de la position isolée (hors trading sur marge) = 5 ETH + 0 = 5 ETH Actifs de la position de trading sur marge = 19,99 ETH Passifs de la position de trading sur marge = 0 ETH P&L flottant (P&L non réalisé des contrats à terme/perpétuels + valeur des options) = 0 ETH USDT : Solde = solde du compte croisé + marge de la position isolée (hors trading sur marge) = 9 000 USDC + 0 = 9 000 USDC Actifs de la position de trading sur marge = 0 USDC Passifs de la position de trading sur marge = -14 099.8 USDC. Le montant du passif apparaîtra comme un nombre négatif dans l’instantané d’audit. P&L flottant (P&L non réalisé des contrats à terme/perpétuels + valeur des options) = 0 USDC
Remarque : la valeur totale en USD du compte de l’utilisateur et celle de l’instantané sont égales, mais en raison de l’existence d’actifs et de passifs dans les positions sur marge, les quantités des cryptos correspondantes peuvent différer.

Méthode de vérification avancée – valeur de l’actif du compte Grow

Comment fonctionnent les prêts du compte Grow ?

Initial : Compte de financement 5 000 USDC

Prêt flexible/fixe : l'utilisateur engage 5 000 USDC pour emprunter 0,1 BTC

Comparaison entre les actifs de l'utilisateur après le prêt et les données de l'instantané :

Compte de financement : 0,1 BTC<br><br>